Konu: Senetlerin Eksik Tahsilat/Ödeme İşlemleri

Bulunduğu program: 1-Atikse

Bağlı olduğu lisans:  04 Çek-Senet Sistemi

Uygulama Tanımı;

Senet gibi kıymetli evrakların kasa, banka ve kredi kartı modüllerinden parça parça ödenmesini sağlar.

Örneğin faturamıza karşılık bir müşteriden 10.000 TL’lik senet aldık. Müşteri senedin vadesi geldiğinde 10.000 TL’nin tamamını ödeyemeyeceğini 2.000 TL’lik taksitler haline parça parça ödeyebileceğini söyledi.

Çek/Senet modülünde çek tahsilatı yapıldığında evrakın tamamı tahsil edileceği için kasa, banka ya da kredi kartı modüllerindeki Eksik Senet Tahsil vb. belge tipi ile müşterinin ödemesi alınır ve alınan tutar çekin kalan borcundan düşer.

Parametreler;

Operasyon> Çek – Senet Kayıtları> Çek Senet Seçenekleri

Eksik Senet Tahsil/Ödeme Var Mı? : Eksik tahsilat uygulaması açar. Bu parametre ile birlikte kasa, banka ve kredi kartı modüllerinde eksik tahsilat için gerekli alanlar ve belge tipleri tanımlanacaktır.

Eksik Senet Tahsilat/Ödeme Kayıt Yeri :

Ödeme cariye yazılıyorsa ilgili senet Çek/Senet modülünden iade edilir. Bu işlemin yapılmasının sebebi: Evraktan dolayı carinin alacağına 10.000 TL yazıldı. Daha sonra diğer modüllerden(kasa, banka, kredi kartı) yapılan eksik tahsilatlardan dolayı 10.000 TL alacak yazıldı. Carinin verdiği senet iade edilmez ise cari bakiye 10.000 TL alacaklı görünecektir. Örnek 1

Ödeme muhasebeye yazılıyorsa kasa, banka ve kredi kartı modüllerinden yapılan işlemler cariye yazılmaz. Çek/Senet hesapları ile ödemenin alındığı modüldeki ilgili hesap ile mahsup kaydı oluşturulur. Örnek 2

Eksik Tahsil Edilen Evrak İade Tutarı : Bir evrak eksik ödeme/tahsilat işlemi gördüğünde;

Yapılamaz : Evrakın iadesine izin vermez.

Kalanı : Evrak iade işleminde sadece kalan tutarın iadesi yapılabilir. (10.000 TL’den 2.000 TL eksik tahsilat yapıldıysa iade işlemi en fazla kalan 8.000 TL üzerinden yapılabilir.)

Tamamı : İade işlemi evrak tutarının tamamı ile gerçekleşir.

Teknik Detay;

Eksik tahsilat/ödeme işlemleri için kasa, banka ve kredi kartı hareketlerinde kullanılan belge tip ve açıklamaları:

45   Eksik Senet Tahsil

46   Eksik Senet Tediye

Eksik ödemesi yapılan evrakın portföy numarası  TBLKASAHR, TBLBANKHR, TBLBANKAKKHR tablolarında TAKIP_EVRAK_NO alanına yazılır.

TAKIP_EVRAK_YERI alanına ise ödeme kayıt yeri bilgisi (C: Cari, M: Muhasebe) yazılır.

Bir evraka ait eksik ödemelerin toplamı DBO.PrgFn_CekSenEksikOdeme fonksiyonu ile hesaplanır. Örnek kullanımı:

SELECT

PORTFOY_NO

,CEKSEN_TUTAR

,EKSIK_TAHSILAT_TUTARI=DBO.PrgFn_CekSenEksikOdeme(PORTFOY_NO)

FROM TBLSCSB

Örnek 1 : Eksik Ödemenin Cariye Yazılması Senaryosu

Resim 1 : Ahmet Aycan isimli cariye 10.000 TL tutarında müşteri senedi girişi yapılıyor.

Resim 2 : Daha sonra kasa modülünden ilgili cariye 2.000 TL’lik Eksik Senet Tahsili kaydı giriliyor.

Resim 3 : İşlem sonucunda Ahmet Aycan carisinin hareket kayıtları şu şekildedir.

Resim 4 : Genel Çek/Senet Listesinde evrakın son durumu şu şekildedir.

Resim 5 : Çek/Senet modülünden ilgili senedin iadesi yapılıyor.

Evrak tutarı Eksik Tahsil Edilen Evrak İade Tutarı parametresi Tamamı seçildiği için 10.000 TL olarak hesaplanıyor. Kalanı olarak seçilseydi 8.000 TL hesaplayacaktı.

Resim 6 : İade işleminden sonra cari hareketlerinin son durumu şu şekildedir.

Örnek 2 : Eksik Ödemenin Muhasebeye Yazılması Senaryosu

Resim 7 : Hasan Dere carisine 5.000 TL’lik müşteri senedi girişi yapılıyor.

Resim 8 : Daha sonra kasa modülünden ilgili cariye 2.500 TL’lik Eksik Senet Tahsili kaydı giriliyor.

Resim 9 : Yapılan işlemin muavin hareketi şu şekildedir.

Resim 10 : İşlem sonucunda Hasan Dere carisinin hareket kayıtları şu şekildedir. Eksik tahsilat kayıtlarının cariye işlenmediği görülmektedir.

Resim 11 : Genel Çek/Senet Listesinde evrakın son durumu şu şekildedir.