Konu: Senetlerin Eksik Tahsilat/Ödeme İşlemleri

Bulunduğuprogram: 1-Atikse

Bağlı olduğulisans:  04Çek-Senet Sistemi

Uygulama Tanımı;

Senet gibi kıymetlievrakların kasa, banka ve kredi kartı modüllerinden parça parça ödenmesinisağlar.

Örneğin faturamızakarşılık bir müşteriden 10.000 TL’lik senet aldık. Müşteri senedinvadesi geldiğinde 10.000 TL’nin tamamını ödeyemeyeceğini 2.000 TL’lik taksitlerhaline parça parça ödeyebileceğini söyledi.

Çek/Senet modülünde çek tahsilatı yapıldığında evrakıntamamı tahsil edileceği için kasa, banka ya da kredi kartı modüllerindeki EksikSenet Tahsil vb. belge tipi ile müşterinin ödemesi alınır ve alınan tutar çekinkalan borcundan düşer.

Parametreler;

Operasyon> Çek – Senet Kayıtları> Çek SenetSeçenekleri

Eksik Senet Tahsil/Ödeme Var Mı? : Eksik tahsilatuygulaması açar. Bu parametre ile birlikte kasa, banka ve kredi kartımodüllerinde eksik tahsilat için gerekli alanlar ve belge tipleritanımlanacaktır.

Eksik Senet Tahsilat/Ödeme Kayıt Yeri :

Ödeme cariye yazılıyorsa ilgili senet Çek/Senetmodülünden iade edilir. Bu işlemin yapılmasının sebebi: Evraktan dolayı carininalacağına 10.000 TL yazıldı. Daha sonra diğer modüllerden(kasa, banka, kredikartı) yapılan eksik tahsilatlardandolayı 10.000 TL alacak yazıldı. Carinin verdiği senet iade edilmez ise caribakiye 10.000 TL alacaklı görünecektir. Örnek 1

Ödeme muhasebeyeyazılıyorsa kasa, banka ve kredi kartı modüllerinden yapılan işlemler cariyeyazılmaz. Çek/Senet hesapları ile ödemenin alındığı modüldeki ilgili hesap ilemahsup kaydı oluşturulur. Örnek 2

Eksik Tahsil Edilen Evrak İade Tutarı : Bir evrakeksik ödeme/tahsilat işlemi gördüğünde;

Yapılamaz : Evrakın iadesine izin vermez.

Kalanı : Evrak iade işleminde sadece kalan tutarıniadesi yapılabilir. (10.000 TL’den 2.000 TL eksik tahsilat yapıldıysa iadeişlemi en fazla kalan 8.000 TL üzerinden yapılabilir.)

Tamamı : İade işlemi evrak tutarının tamamı ilegerçekleşir.

Teknik Detay;

Eksiktahsilat/ödeme işlemleri için kasa, banka ve kredi kartı hareketlerindekullanılan belge tip ve açıklamaları:

45  Eksik Senet Tahsil

46  Eksik Senet Tediye

Eksik ödemesiyapılan evrakın portföy numarası  TBLKASAHR, TBLBANKHR, TBLBANKAKKHR tablolarındaTAKIP_EVRAK_NO alanına yazılır.

TAKIP_EVRAK_YERI alanına ise ödeme kayıt yeribilgisi (C: Cari, M: Muhasebe) yazılır.

Bir evraka ait eksik ödemelerin toplamı DBO.PrgFn_CekSenEksikOdeme fonksiyonuile hesaplanır. Örnek kullanımı:

SELECT

PORTFOY_NO

,CEKSEN_TUTAR

,EKSIK_TAHSILAT_TUTARI=DBO.PrgFn_CekSenEksikOdeme(PORTFOY_NO)

FROM TBLSCSB

Örnek 1 : Eksik Ödemenin Cariye Yazılması Senaryosu

Resim 1 : Ahmet Aycan isimli cariye 10.000 TL tutarındamüşteri senedi girişi yapılıyor.

Resim 2 : Daha sonra kasa modülünden ilgili cariye 2.000TL’lik Eksik Senet Tahsili kaydı giriliyor.

Resim 3 : İşlem sonucunda Ahmet Aycan carisinin hareketkayıtları şu şekildedir.

Resim 4 : GenelÇek/Senet Listesinde evrakın son durumu şu şekildedir.

Resim 5 : Çek/Senet modülünden ilgili senedin iadesiyapılıyor.

Evrak tutarı Eksik Tahsil Edilen Evrak İade Tutarı parametresiTamamı seçildiği için 10.000 TL olarak hesaplanıyor. Kalanı olarakseçilseydi 8.000 TL hesaplayacaktı.

Resim 6 : İade işleminden sonra cari hareketlerinin sondurumu şu şekildedir.

Örnek 2 : EksikÖdemenin Muhasebeye Yazılması Senaryosu

Resim 7 : Hasan Dere carisine 5.000 TL’lik müşteri senedigirişi yapılıyor.

Resim 8 : Daha sonra kasa modülünden ilgili cariye 2.500TL’lik Eksik Senet Tahsili kaydı giriliyor.

Resim 9 : Yapılan işlemin muavin hareketi şu şekildedir.

Resim 10 : İşlem sonucunda Hasan Dere carisinin hareketkayıtları şu şekildedir. Eksik tahsilat kayıtlarının cariye işlenmediğigörülmektedir.

Resim 11 : GenelÇek/Senet Listesinde evrakın son durumu şu şekildedir.